Excel 提升财务管理效能

课程时长

12小时 / 2天

课程对象

有一定 Excel 应用经验的财务人员
经常使用 Excel 做数据管理和分析
经常需要对 Excel 数据做可视化报表

课程目标

掌握和熟练使用 Excel 的数据管理、处理和分析功能，包括常用函数、数据处理分析方法、数据透视表、数据可视化图表的使用方法和技巧，快速提升 Excel 实际使用水平和能力，快速提高工作效率。
学会运用 Excel 灵活处理和分析不同来源、不同类型的各种数据，掌握快速高效规范和整理 Excel 表格的实用方法和相关技巧。
掌握设计科学规范的 Excel 数据表单的理念、有关方法和技巧，诸如表单结构设计、数据有效性、使用条件格式、有关函数及其应用、工作表数据区域的操作权限、数据安全保护等。
通过大量的实际案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购、库存等过程中数据处理的理解，从而能够熟练使用 Excel 实现科学的财务管理。
熟练地将 Excel 的数据处理能力和 PPT 的演示功能深度结合使用，提高客户满意度。

财务数据规范

1. 文本与数字的互相转换
2. 日期规范的三种方法
3. 数据的“分久必合，合久必分”
4. 输入与自动转换财务金额大写
5. 用数据有效性限定单输入范围
6. 用数据有效性制作下拉列表

外部数据导入

1. 如何将 Excel 与企业数据库联接起来？
2. 有选择的导入数据库数据
3. 从其他工作簿中导入数据
4. 从文本文件中导入数据

数据美化预警

1. 单元格样式批量设置
2. 一键套用表格格式
3. 异常数据突出显示
4. 数据可视化
» 数据条
» 色阶
» 图标集
5. 实战案例1—用公式规则实现数据“涨红跌绿”

我的函数我做主

1. 文本函数
» MID 函数从身份证号中获取生日
» TEXT 函数规范化日期数据
2. 日期函数
» EDATE 函数计算票据到期日
» DATEDIF 函数计算年龄和工龄
3. 财务投资函数
» FV 投资未来值计算函数
» PV 投资现值计算函数
» PMT 等额分期偿还额计算函数
» NPV 净现金流量函数
» IRR 内部投资收益率
» EFFECT 实际利率
» CUMIPMT 返回某笔贷款的利息
» CUMPRINC 返回某笔贷款的本金
4. 统计函数
» COUNTIF 函数统计单条件个数
» COUNTIFS 函数统计多条件个数
» SUMIF 函数统计单条件合计
» SUMIFS 函数统计多条件合计
5. 查询函数
» VLOOKUP 纵向查找信息
» 多字段查询应 ROW(),COLUMN()
» LOOKUP 计算个人所得税
6. 定位与匹配函数（INDEX、MATCH）
7. 公式追踪看清数据的来龙去脉
8. 实战案例2—财务数据查询

让你的图表具有商务气质

1. 商务图表格式要求
2. 图表格式快速美化
» 选择性粘贴快速复制
» 用模板快速调用图表格式
3. 数据分析实用图表
» 双Y轴图表—大小数据同台
» 双层饼图—先总后分
» 迷你图表—趋势更清晰
» 甘特图—计划更清晰
» 暴风图—对比更直观
» 瀑布图—差异更明显
4. 财务分析图表
» 动态盈亏平衡分析图
» 敏感性分析图
» 财务指标雷达图
5. 趋势预测
» 添加趋势线
6. 图表的 PPT 演示
» 图表链接 Excel 数据
» 保留原有格式
» 图表的动作展现
7. 实战案例3—窗体+INDEX 函数，实现动态图表

数据统计透视

1. 汇总类型与明细
2. 分组—快速按年/季度/月汇总
3. 切片器—筛选按钮高大上
4. 添加新的计算字段
5. 批量生成多张工作表
6. 多表数据透视
7. 实战案例4—切片器+数据透视图实现动态数据仪表盘

数据分析工具

1. 单变量求解—根据目标推算假设
2. 模拟运算表—多方案展现
3. 规划求解—多因素目标优化
4. 实战案例5—用线性规划解决发票与多订单的匹配问题

宏与窗体

1. 宏的作用
» 宏的定义
» 在 Excel 中的三种宏类型
» 加载宏
» 录制宏
» 用 VBA 编辑宏
2. 常用窗体
» 微调框
» 组合框
» 单选框
» 复选框
3. 窗体与宏的综合应用